Dự báo giá cà phê năm 2021 và 2022

Dự báo giá cà phê năm 2021 và 2022 theo các chuyên gia trường hợp tăng giá cà phê là có khả năng, và nó sẽ đẩy giá cà phê cao hơn 100% vào cuối năm 2021 hoặc vào năm 2022.

Dự báo giá cà phê hàng năm của chúng tôi có xu hướng tăng vào cuối năm 2021 và đặc biệt là vào năm 2022. Các chỉ số hàng đầu cho giá cà phê tương lai là tăng. Quan trọng hơn, ngay khi đồng Real của Brazil tăng giá, nó sẽ tạo ra một sự bùng nổ về giá cà phê. Tiềm năng tăng giá là rất lớn vì chúng tôi dự báo giá cà phê sẽ tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Thời điểm sẽ rất quan trọng và chỉ cần theo dõi chặt chẽ 2 điểm dữ liệu cụ thể: điểm giá đột phá tăng là 1,10 đô la kết hợp với xu hướng tăng giá của đồng Real Brazil. Với điều này, chúng tôi thêm một dự đoán quan trọng khác vào chuỗi dự báo hàng năm dài của chúng tôi. Nhịp dự báo giá cà phê của chúng tôi hơn 2 năm, vì vậy nó là cả một dự báo năm 2020 cũng như dự báo 2021. 

Chúng tôi áp dụng mẫu và phương pháp dự báo thông thường của mình cho dự đoán giá cà phê này. Chúng tôi xem xét các chỉ số hàng đầu áp dụng để dự đoán giá cà phê. Chúng tôi phân tích (các) xu hướng trên biểu đồ giá cà phê dài hạn. Sau đó, chúng tôi ánh xạ các chỉ số hàng đầu của mình vào phân tích biểu đồ.

Dự báo giá cà phê cho năm 2021 và 2022

Các chỉ báo hàng đầu về giá cà phê đang dần trở thành hỗ trợ cho việc giá cà phê tăng cao hơn vào năm 2021. Biểu đồ giá cho thấy một sự đột phá hoặc phá vỡ lớn sắp diễn ra. Cà phê sẽ chuyển động theo hướng nào?

Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào hướng của đồng Real Brazil so với Đô la Mỹ. Rõ ràng là đồng Real đang ở mức tạo đáy so với USD. Tỷ lệ cược nghiêng về một xu hướng tăng giá sẽ bắt đầu cho Real.

Nếu đúng như vậy, và đó là một IF lớn, nó sẽ thắp lên ngọn lửa dưới giá cà phê. Tất cả những gì chúng ta cần trong kịch bản đó là sự bứt phá trên $ 1,10 để giá cà phê bứt phá!

Khi nào thì kịch bản tăng giá này vô hiệu? Trong trường hợp đồng Real của Brazil tiếp tục suy yếu so với USD và / hoặc giá cà phê giảm xuống dưới 0,95 USD.

Trong kịch bản tăng giá, chúng tôi thấy giá cà phê tăng gấp đôi so với mức giá hiện tại tại thời điểm viết bài. Mức đỉnh 2 USD vào năm 2021 (hoặc cuối năm 2020) là thực tế. Đây không phải là mức giá trung bình cho năm 2019, nó là một mức giá cao nhất.

Lưu ý rằng chúng tôi không quan tâm đến giá của một ly cà phê trong bài viết này. Rõ ràng là chúng ta chỉ nhìn vào giá cà phê giao ngay ở góc độ đầu tư. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang nói rõ điều hiển nhiên, nhưng hãy đảm bảo rằng độc giả biết chính xác những gì chúng tôi nói về. Độc giả có thể tìm thấy các mẹo về cách chính xác để đầu tư vào cà phê trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đề cập đến các công cụ đầu tư.

Dự đoán về giá cà phê của chúng tôi cho năm 2020 và 2021

Bảng này cung cấp tóm tắt dự đoán của chúng tôi về xu hướng giá cà phê trong năm 2020 và 2021.

Đây là giá cà phê dự báo của chúng tôi trong những năm tới. Giá cả phản ánh giá cà phê giao ngay.

Đối với mỗi dự báo, chúng tôi áp dụng một bộ chỉ báo hàng đầu để dự đoán hướng giá trong tương lai. Khi nói đến cà phê, chúng ta có 3 chỉ số hàng đầu có xu hướng xác định giá cà phê trong tương lai.

3 chỉ số hàng đầu cho giá cà phê trong tương lai là hướng cung cầu toàn cầu, đồng real Brazil so với hướng đô la Mỹ và báo cáo COT của cà phê (định vị thị trường kỳ hạn).

Chúng tôi lập bản đồ 3 chỉ báo hàng đầu dựa trên các mẫu biểu đồ dài hạn.

Đó là cách chúng tôi đưa ra dự báo giá cà phê cho năm 2020 và 2021.

Chỉ số dự báo #1: Nguồn cung toàn cầu cho năm 2020

Đầu tiên, cung và cầu cà phê toàn cầu là một chỉ số mà chúng tôi diễn giải theo hướng. Nói cách khác, chúng tôi xem xét những thay đổi lớn trong tình trạng thiếu hụt so với thâm hụt toàn cầu. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy giá cà phê.

Theo báo cáo  Thị trường và Thương mại Cà phê Thế giới được công bố vào tháng Sáu (’19), dự báo sản lượng cà phê thế giới cho năm 2020 là 169,1 triệu bao. Con số này thấp hơn 5,4 triệu bao (60 kg) so với dự báo trước đó.

Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2019/20 được dự báo thấp hơn 5,4 triệu bao (60 kg) so với năm trước xuống 169,1 triệu, chủ yếu do cây Arabica của Brazil bước vào vụ đầu năm của chu kỳ sản xuất hai năm một lần. Với dự báo tiêu thụ toàn cầu ở mức kỷ lục 167,9 triệu bao, tồn kho cuối kỳ dự kiến ​​giảm 2,8 triệu bao xuống 33,5 triệu bao. Xuất khẩu thế giới dự kiến ​​giảm 800.000 bao xuống 116,8 triệu bao do xuất khẩu thấp hơn từ Brazil nhiều hơn bù lại các lô hàng cao hơn từ Indonesia và Việt Nam. Giá cà phê, được đo lường bởi chỉ số giá tổng hợp hàng tháng của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), đã giảm 15% trong năm ngoái xuống 93,33 vào tháng 5 năm 2019, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2006.

Biểu đồ này nói lên tất cả và không yêu cầu giải thích thêm. Độc giả nên so sánh năm hiện tại với dự báo năm 2020.

Vì vậy, những gì chúng tôi kết luận từ các chỉ số hàng đầu đầu tiên của mình là thị trường cà phê toàn cầu đang chuyển từ tình trạng dư cung toàn cầu sang trạng thái gần như thâm hụt.

Điều này hỗ trợ giá cà phê tăng.

Chỉ số dự báo #2: Đồng Real của Brazil

Chỉ số hàng đầu thứ hai cho giá cà phê trong tương lai là đồng Real của Brazil so với Đô la Mỹ.

Ở đây chúng tôi cũng xem xét hướng đi, không phải chi tiết. Nói cách khác, nếu đồng Real của Brazil di chuyển trong một kênh tăng giá dài hạn so với đồng Đô la, giá cà phê có xu hướng tăng (vì đồng Đô la có xu hướng suy yếu so với đồng Real). Tuy nhiên, nếu đồng Real của Brazil nằm trong kênh giảm so với đồng Đô la thì điều đó không hỗ trợ cho giá cà phê.

Năm ngoái, chúng tôi đã giải thích chi tiết hơn về động lực này. Đặc biệt nó đã được trình bày chi tiết trong một bài báo của ABN Amro .

Giá cà phê sẽ tăng do đồng real mạnh hơn do cà phê chủ yếu được giao dịch bằng đô la trên thị trường quốc tế. Đồng real mạnh hơn khiến cà phê trở nên ít giá trị hơn và điều đó tạo cho các thương nhân ở Brazil động cơ bán ít hơn trên thị trường quốc tế với dự đoán giá cao hơn. Kết quả là, sự sẵn có của cà phê ở các thị trường bên ngoài giảm và điều này sẽ có tác động tăng giá.

Khi nói đến các nhà phân tích dự báo giá tương lai của đồng Real Brazil cho năm 2020 và hơn thế nữa, chúng tôi hầu như không tìm thấy bất kỳ dự đoán nào. Các bài viết duy nhất mà đến gần một dự báo cho năm 2020 là một trong những này đây trên Bloomberg. Nó có xu hướng tăng giá cho đồng Real của Brazil.

Nói cách khác, chúng ta phải dựa vào kỹ năng biểu đồ của chính mình để xác định một dự đoán đáng tin cậy cho đồng Real, và cùng với đó là giá cà phê.

Biểu đồ dài hạn từ Đô la sang Real của Brazil có một thiết lập cực kỳ thú vị. Trong suốt một năm, chúng ta thấy đồng Real giao dịch tại một điểm trục trùng với mức kháng cự, điểm đánh dấu một đỉnh bốn lần.

Sự hình thành đỉnh cao là một quá trình. Nó có thể đi một lúc. Trong trường hợp của đồng đô la so với đồng Real, đây là một quá trình đang diễn ra trong 18 tháng nay!

Lưu ý rằng sự hình thành tam giác dài hạn này đang đi đến kết luận ngay bây giờ. Các nhà biểu đồ có xu hướng gọi đây là đỉnh của tam giác sẽ thúc đẩy thị trường có một động thái lớn, cao hơn hoặc thấp hơn.

Có một điều rất rõ ràng: bất cứ điều gì xảy ra trên biểu đồ này sẽ mang tính quyết định đối với giá cà phê trong tương lai.

Nếu, và đó là IF lớn, Đô la giảm và bắt đầu một xu hướng giảm mới trên biểu đồ bên dưới, nó sẽ nhận được một lực đẩy lớn từ thâm hụt sắp tới trong tình hình cung cầu toàn cầu (được giải thích trong phần chỉ báo hàng đầu đầu tiên ở trên).

Chỉ số dự báo #3: Báo cáo COT của cà phê

Xu hướng trong các vị thế đầu cơ (‘Cam kết của Thương nhân’) cũng có tác động mạnh đến giá cà phê.

Khi nhìn vào số liệu thống kê COT trong 9 năm, đặc biệt là khung trung tâm, chúng ta thấy một tình hình bất thường. Số lượng và thời gian quảng cáo dài là điều bất thường. Nó đã xảy ra trước đây trong quá khứ, nhưng không kéo dài và nặng nề như năm 2018.

Thiết lập hiện tại của những người tham gia thị trường trong thị trường kỳ hạn cho thấy rằng những người tham gia gây áp lực lên giá cà phê đang giảm bớt. Tâm lý của các nhà đầu cơ liên quan đến giá cà phê đang được cải thiện với hàng loạt các mức cao thấp hơn trong 12 tháng qua (khung trung tâm) chỉ với mức cao thấp hơn một chút của giá cà phê (khung trên).

Tóm lại, chỉ báo hàng đầu này có xu hướng trở thành hỗ trợ cho giá cà phê vào năm 2020. Thêm vào đó là chỉ báo hàng đầu tăng giá số 1 (bức tranh cung cầu toàn cầu dự báo thâm hụt) và chúng tôi kết luận rõ ràng thị trường cà phê có xu hướng tăng giá vào năm 2020. Mọi thứ sẽ phụ thuộc về đồng Real của Brazil: xu hướng tăng giá sẽ dẫn đến bùng nổ giá cà phê khi xét đến nhu cầu cung cấp toàn cầu cũng như tình hình COT.

Biểu đồ giá cà phê và mục tiêu giá

Điều thú vị là biểu đồ cà phê dài hạn hỗ trợ tất cả các phát hiện trong 3 chỉ số hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi không chỉ nhận thấy một thiết lập cực kỳ hấp dẫn về giá cà phê dài hạn mà chúng tôi còn quan sát thấy mô hình tam giác này sẽ được giải quyết vào năm 2020.

Mô hình tam giác khổng lồ này sẽ giải quyết trong phần 2 của năm 2020 hoặc cuối cùng là vào năm 2021. Câu hỏi triệu đô là theo hướng nào?

Giá cà phê đang di chuyển đến đỉnh của nó. Tối đa 12 tháng, chúng ta sẽ thấy một sự đột phá hoặc sự cố. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào Real của Brazil.

Tỷ lệ cược có lợi cho một động thái đi lên. Chúng ta đã từng chứng kiến ​​những động thái bạo lực đối với mặt hàng cà phê trong quá khứ. Giá cà phê có xu hướng tăng mạnh sau mỗi 2 đến 3 năm. Vì vậy, nó không xảy ra thường xuyên nhưng khi cà phê bắt đầu đột phá, bạn muốn có mặt trong thị trường đó.

Các điểm giá quan trọng mà chúng tôi đã xác định:

• P1 Tăng trên $ 1,10
• P2 Giảm dưới $ 0,95
• P3 Chính đỉnh ở mức $ 2,10

Thị trường này khá dễ giao dịch vào năm 2020 hoặc 2021. Giả sử cà phê sẽ bùng phát vào một thời điểm nhất định (điều này giả định rằng không có sự phá vỡ giảm giá nào trong tương lai gần), chúng tôi chỉ phải xem giá cà phê giao ngay là 1,10 đô la kết hợp với đồng Real của Brazil đang tăng so với USD. Tất cả các chỉ số khác đều đang hỗ trợ giá cà phê tăng trong năm 2020.

>>> Chất lượng cà phê có thể dự đoán bằng phân tích sinh hóa không?